有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
| (平成28年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 308,990,600 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 162,584 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 308,828,016 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 365,251,493 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8455 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,543,629,628 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 40,820,058 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,502,809,570 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,558,015,376 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7756 | 円 | |
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