有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
| (2020年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 666,732,997 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 376,556 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 666,356,441 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 465,277,823 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4322 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,602,137,273 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 81,538,834 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,520,598,439 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,924,003,148 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1264 | 円 | |
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