有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/04/21-2023/10/20)
| (2023年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 518,111,281 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 288,316 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 517,822,965 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 376,325,621 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3760 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2023年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,622,748,048 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 104,484,499 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,518,263,549 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,390,985,165 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0786 | 円 | |
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