有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
| (2022年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 235,526,931 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 132,196 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,394,735 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 204,723,414 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1498 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,882,138,522 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,084,792 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,877,053,730 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,078,455,161 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5356 | 円 | |
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