有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
| (2020年5月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 493,706,217 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 462,979 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 493,243,238 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 447,817,134 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1014 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年5月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,183,320,366 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,277,962 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,170,042,404 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,753,779,139 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3942 | 円 | |
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