有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
| (平成29年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 588,159,171 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 321,667 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 587,837,504 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 508,212,006 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1567 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,794,425,140 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,981,136 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,763,444,004 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,668,465,267 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4578 | 円 | |
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