有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/10/21-2026/04/20)
| (2026年5月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 767,446,210 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 713,754 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 766,732,456 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 333,451,014 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2994 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2026年5月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,017,786,829 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 126,595,482 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,891,191,347 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,588,246,657 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2647 | 円 | |
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