有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/10/21-2024/04/22)
| (2024年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 536,151,073 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 258,746 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 535,892,327 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 351,042,974 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5266 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2024年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,109,251,573 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 74,393,806 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,034,857,767 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,091,117,215 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4306 | 円 | |
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