有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
| (平成30年11月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 593,991,258 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 276,483 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 593,714,775 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 544,606,160 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0902 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年11月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,526,138,601 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,272,583 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,510,866,018 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,770,301,949 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3387 | 円 | |
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