有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インド株マザーファンド	2,005,657,095	1.1470	2,300,488,688	1.2622	2,531,540,385	51.43
日本	親投資信託受益証券	中国利回り株アルファ・マザーファンド	1,186,714,262	1.9838	2,354,203,752	1.9443	2,307,328,539	46.87

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年5月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.30
合 計	98.30