有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・インド・中国株オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・インド・中国株オープン
イ 主要投資銘柄
| 2021年10月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 275,581,985 | 4.4824 | 1,235,268,689 | 4.5321 | 1,248,965,114 | 49.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 422,163,439 | 2.9490 | 1,244,959,981 | 2.8821 | 1,216,717,247 | 47.78 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年10月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.82 |
| 合 計 | 96.82 |
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