有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/10/17-2024/04/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・インド・中国株オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・インド・中国株オープン
イ 主要投資銘柄
| 2024年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 270,516,272 | 3.9339 | 1,064,188,533 | 4.2393 | 1,146,799,631 | 49.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 249,394,001 | 4.3363 | 1,081,447,207 | 4.4742 | 1,115,838,639 | 48.12 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.58 |
| 合 計 | 97.58 |
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