有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・インド・中国株オープン
三井住友・インド・中国株オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 316,153,629 | 4.2274 | 1,336,507,851 | 4.2390 | 1,340,175,233 | 49.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 708,321,064 | 1.8927 | 1,340,639,277 | 1.8399 | 1,303,239,925 | 48.16 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年10月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.68 |
| 合計 | 97.68 |
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