有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/10/18-2023/04/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・インド・中国株オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・インド・中国株オープン
イ 主要投資銘柄
| 2023年4月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 378,515,375 | 3.0569 | 1,157,083,649 | 3.0650 | 1,160,149,624 | 50.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 262,127,006 | 4.2335 | 1,109,714,679 | 4.0706 | 1,067,014,190 | 46.60 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.27 |
| 合 計 | 97.27 |
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