有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・インド・中国株オープン
三井住友・インド・中国株オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 1,032,952,664 | 1.6275 | 1,681,130,460 | 1.6313 | 1,685,055,680 | 49.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 689,834,439 | 2.3322 | 1,608,831,879 | 2.3105 | 1,593,862,471 | 47.05 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.80 |
| 合計 | 96.80 |
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