有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・インド・中国株オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・インド・中国株オープン
イ 主要投資銘柄
| 2022年4月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 398,293,364 | 3.0487 | 1,214,276,978 | 3.0194 | 1,202,606,983 | 50.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 276,354,865 | 4.2702 | 1,180,090,544 | 4.0956 | 1,131,838,985 | 47.60 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.18 |
| 合 計 | 98.18 |
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