有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・インド・中国株オープン
三井住友・インド・中国株オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 955,845,271 | 1.9107 | 1,826,403,605 | 1.9654 | 1,878,618,295 | 49.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 541,904,561 | 3.3340 | 1,806,721,015 | 3.2950 | 1,785,575,528 | 47.21 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.88 |
| 合計 | 96.88 |
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