有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/10/16-2026/04/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・インド・中国株オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・インド・中国株オープン
イ 主要投資銘柄
| 2026年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 173,112,447 | 6.1957 | 1,072,547,209 | 6.2648 | 1,084,514,857 | 51.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 231,725,058 | 4.2520 | 985,294,946 | 4.3201 | 1,001,075,423 | 47.18 |
ロ 種類別投資比率
| 2026年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.30 |
| 合 計 | 98.30 |
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