有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・インド・中国株オープン
三井住友・インド・中国株オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 657,715,812 | 2.5596 | 1,683,489,393 | 2.6736 | 1,758,468,994 | 49.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 920,291,193 | 1.7550 | 1,615,111,044 | 1.8186 | 1,673,641,563 | 47.29 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.99 |
| 合計 | 96.99 |
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