有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・インド・中国株オープン
三井住友・インド・中国株オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 472,612,808 | 2.9548 | 1,396,476,325 | 2.8192 | 1,332,390,028 | 49.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 791,129,429 | 1.6730 | 1,323,559,535 | 1.6595 | 1,312,879,287 | 48.61 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.95 |
| 合計 | 97.95 |
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