有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・インド・中国株オープン
三井住友・インド・中国株オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 442,358,607 | 3.5481 | 1,569,532,573 | 3.4827 | 1,540,602,320 | 50.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 753,464,464 | 1.9787 | 1,490,880,134 | 1.9436 | 1,464,433,532 | 47.66 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.80 |
| 合計 | 97.80 |
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