有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・インド・中国株オープン
三井住友・インド・中国株オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 910,511,090 | 1.8845 | 1,715,858,149 | 1.8822 | 1,713,763,973 | 49.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 508,326,878 | 3.3771 | 1,716,670,699 | 3.3522 | 1,704,013,360 | 49.46 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.20 |
| 合計 | 99.20 |
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