有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・インド・中国株オープン
三井住友・インド・中国株オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 895,768,057 | 3.1318 | 2,805,380,364 | 3.2808 | 2,938,835,841 | 54.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 1,355,865,911 | 1.7912 | 2,428,627,019 | 1.7134 | 2,323,140,651 | 43.16 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.75 |
| 合計 | 97.75 |
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