有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・インド・中国株オープン
三井住友・インド・中国株オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年11月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 1,772,216,707 | 1.3903 | 2,463,912,888 | 1.6438 | 2,913,169,822 | 50.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 1,156,921,254 | 2.0960 | 2,424,906,949 | 2.4529 | 2,837,812,143 | 48.90 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年11月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.10 |
| 合計 | 99.10 |
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