有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/04/16-2024/10/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・インド・中国株オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・インド・中国株オープン
イ 主要投資銘柄
| 2024年10月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 232,019,136 | 4.6719 | 1,083,966,186 | 4.5916 | 1,065,339,064 | 49.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 225,527,994 | 4.6604 | 1,051,039,914 | 4.6347 | 1,045,254,593 | 48.11 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.15 |
| 合 計 | 97.15 |
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