有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・インド・中国株オープン
三井住友・インド・中国株オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 369,399,444 | 3.2803 | 1,211,740,996 | 3.3638 | 1,242,585,849 | 51.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 727,669,418 | 1.4600 | 1,062,397,350 | 1.5204 | 1,106,348,583 | 46.22 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.12 |
| 合計 | 98.12 |
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