有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・インド・中国株オープン
三井住友・インド・中国株オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 843,544,418 | 2.5232 | 2,128,431,275 | 2.5762 | 2,173,139,129 | 50.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 1,232,772,841 | 1.6245 | 2,002,639,481 | 1.6371 | 2,018,172,418 | 46.90 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.41 |
| 合計 | 97.41 |
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