有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・インド・中国株オープン
三井住友・インド・中国株オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 1,100,392,643 | 1.4873 | 1,636,613,978 | 1.5629 | 1,719,803,661 | 50.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 732,944,000 | 2.2516 | 1,650,296,710 | 2.1723 | 1,592,174,251 | 46.57 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.88 |
| 合計 | 96.88 |
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