有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/04/16-2025/10/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・インド・中国株オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・インド・中国株オープン
イ 主要投資銘柄
| 2025年10月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 235,043,202 | 4.4042 | 1,035,177,270 | 4.5783 | 1,076,098,291 | 48.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 183,965,290 | 5.5984 | 1,029,911,279 | 5.8087 | 1,068,599,180 | 48.46 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.27 |
| 合 計 | 97.27 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
