有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間 (平成26年5月19日現在) | 第17期計算期間 (平成26年11月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 233,457 | 4,260,512 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,667,606,654 | 8,291,646,749 | |||
| 未収利息 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 8,667,840,111 | 8,295,907,262 | |||
| 資産合計 | 8,667,840,111 | 8,295,907,262 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 32,581,315 | 71,601,988 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,983,827 | 3,691,369 | |||
| 未払委託者報酬 | 89,636,078 | 83,055,809 | |||
| その他未払費用 | 2,073,678 | 2,167,172 | |||
| 流動負債合計 | 128,274,898 | 160,516,338 | |||
| 負債合計 | 128,274,898 | 160,516,338 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,655,005,601 | 16,772,456,860 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,115,440,388 | △8,637,065,936 | |||
| (分配準備積立金) | 437,868,216 | 475,904,954 | |||
| 元本等合計 | 8,539,565,213 | 8,135,390,924 | |||
| 純資産合計 | 8,539,565,213 | 8,135,390,924 | |||
| 負債純資産合計 | 8,667,840,111 | 8,295,907,262 | |||
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