ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)

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【提出】: 2015/02/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期計算期間 (平成26年5月19日現在)	第17期計算期間 (平成26年11月18日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		233,457	4,260,512
		親投資信託受益証券		8,667,606,654	8,291,646,749
		未収利息		-	1
		流動資産合計		8,667,840,111	8,295,907,262
	資産合計			8,667,840,111	8,295,907,262
負債の部
	流動負債
		未払解約金		32,581,315	71,601,988
		未払受託者報酬		3,983,827	3,691,369
		未払委託者報酬		89,636,078	83,055,809
		その他未払費用		2,073,678	2,167,172
		流動負債合計		128,274,898	160,516,338
	負債合計			128,274,898	160,516,338
純資産の部
	元本等
		元本		17,655,005,601	16,772,456,860
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,115,440,388	△8,637,065,936
			(分配準備積立金)	437,868,216	475,904,954
		元本等合計		8,539,565,213	8,135,390,924
	純資産合計			8,539,565,213	8,135,390,924
負債純資産合計				8,667,840,111	8,295,907,262

開示資料

決算

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