有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/19-2023/11/20)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期計算期間 (2023年5月18日現在) | 第35期計算期間 (2023年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,888,305,832 | 2,400,410,695 | |||
| 流動資産合計 | 1,888,305,832 | 2,400,410,695 | |||
| 資産合計 | 1,888,305,832 | 2,400,410,695 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 744,837 | 941,986 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,758,735 | 21,194,649 | |||
| その他未払費用 | 846,348 | 1,070,375 | |||
| 流動負債合計 | 18,349,920 | 23,207,010 | |||
| 負債合計 | 18,349,920 | 23,207,010 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,461,353,502 | 7,461,353,502 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,591,397,590 | △5,084,149,817 | |||
| (分配準備積立金) | 867,420,459 | 926,812,672 | |||
| 元本等合計 | 1,869,955,912 | 2,377,203,685 | |||
| 純資産合計 | 1,869,955,912 | 2,377,203,685 | |||
| 負債純資産合計 | 1,888,305,832 | 2,400,410,695 | |||
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