有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月19日-令和2年11月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期計算期間 (2020年5月18日現在) | 第29期計算期間 (2020年11月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,842 | 124,999 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,251,953,086 | 4,732,048,396 | |||
| 流動資産合計 | 4,251,959,928 | 4,732,173,395 | |||
| 資産合計 | 4,251,959,928 | 4,732,173,395 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,336,307 | 7,245,546 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,340,911 | 2,055,171 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,670,500 | 46,241,201 | |||
| その他未払費用 | 1,787,499 | 1,587,267 | |||
| 流動負債合計 | 59,135,217 | 57,129,185 | |||
| 負債合計 | 59,135,217 | 57,129,185 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,563,388,550 | 10,542,053,731 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,370,563,839 | △5,867,009,521 | |||
| (分配準備積立金) | 570,399,507 | 665,270,204 | |||
| 元本等合計 | 4,192,824,711 | 4,675,044,210 | |||
| 純資産合計 | 4,192,824,711 | 4,675,044,210 | |||
| 負債純資産合計 | 4,251,959,928 | 4,732,173,395 | |||
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