有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期計算期間 (平成30年5月18日現在) | 第25期計算期間 (平成30年11月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,656,793 | 1,938,205 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,678,642,247 | 8,478,962,273 | |||
| 流動資産合計 | 9,696,299,040 | 8,480,900,478 | |||
| 資産合計 | 9,696,299,040 | 8,480,900,478 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 72,641,289 | 134,530,704 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,076,529 | 3,972,317 | |||
| 未払委託者報酬 | 91,721,973 | 89,376,929 | |||
| 未払利息 | 48 | 5 | |||
| その他未払費用 | 1,666,625 | 1,644,492 | |||
| 流動負債合計 | 170,106,464 | 229,524,447 | |||
| 負債合計 | 170,106,464 | 229,524,447 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,578,168,361 | 17,638,560,188 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,051,975,785 | △9,387,184,157 | |||
| (分配準備積立金) | 681,858,302 | 700,500,753 | |||
| 元本等合計 | 9,526,192,576 | 8,251,376,031 | |||
| 純資産合計 | 9,526,192,576 | 8,251,376,031 | |||
| 負債純資産合計 | 9,696,299,040 | 8,480,900,478 | |||
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