有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期計算期間 (2021年11月18日現在) | 第32期計算期間 (2022年5月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 156,313 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,935,319,840 | 1,462,939,100 | |||
| 流動資産合計 | 4,935,476,153 | 1,462,939,100 | |||
| 資産合計 | 4,935,476,153 | 1,462,939,100 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 31,351,025 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,267,210 | 1,334,378 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,012,253 | 30,023,383 | |||
| その他未払費用 | 1,523,879 | 1,514,573 | |||
| 流動負債合計 | 86,154,367 | 32,872,334 | |||
| 負債合計 | 86,154,367 | 32,872,334 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,925,103,378 | 7,461,353,502 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,075,781,592 | △6,031,286,736 | |||
| (分配準備積立金) | 845,179,020 | 812,731,316 | |||
| 元本等合計 | 4,849,321,786 | 1,430,066,766 | |||
| 純資産合計 | 4,849,321,786 | 1,430,066,766 | |||
| 負債純資産合計 | 4,935,476,153 | 1,462,939,100 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
