有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/21-2024/11/18)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36期計算期間 (2024年5月20日現在) | 第37期計算期間 (2024年11月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,097,321,632 | 2,991,568,158 | |||
| 流動資産合計 | 3,097,321,632 | 2,991,568,158 | |||
| 資産合計 | 3,097,321,632 | 2,991,568,158 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,125,463 | 1,277,978 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,322,848 | 28,754,478 | |||
| その他未払費用 | 1,278,877 | 1,452,188 | |||
| 流動負債合計 | 27,727,188 | 31,484,644 | |||
| 負債合計 | 27,727,188 | 31,484,644 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,461,353,502 | 7,461,353,502 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,391,759,058 | △4,501,269,988 | |||
| (分配準備積立金) | 976,293,125 | 1,012,802,243 | |||
| 元本等合計 | 3,069,594,444 | 2,960,083,514 | |||
| 純資産合計 | 3,069,594,444 | 2,960,083,514 | |||
| 負債純資産合計 | 3,097,321,632 | 2,991,568,158 | |||
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