有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間 (平成27年5月18日現在) | 第19期計算期間 (平成27年11月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 230,469 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,514,183,149 | 6,392,811,807 | |||
| 流動資産合計 | 8,514,183,149 | 6,393,042,276 | |||
| 資産合計 | 8,514,183,149 | 6,393,042,276 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 51,830,353 | 14,327,337 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,284,303 | 2,855,096 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,896,783 | 64,239,641 | |||
| その他未払費用 | 2,070,966 | 1,781,939 | |||
| 流動負債合計 | 131,082,405 | 83,204,013 | |||
| 負債合計 | 131,082,405 | 83,204,013 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,075,441,737 | 15,347,884,529 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,692,340,993 | △9,038,046,266 | |||
| (分配準備積立金) | 460,450,938 | 448,530,097 | |||
| 元本等合計 | 8,383,100,744 | 6,309,838,263 | |||
| 純資産合計 | 8,383,100,744 | 6,309,838,263 | |||
| 負債純資産合計 | 8,514,183,149 | 6,393,042,276 | |||
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