有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期計算期間 (2019年11月18日現在) | 第28期計算期間 (2020年5月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 106,511 | 6,842 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,451,384,605 | 4,251,953,086 | |||
| 流動資産合計 | 6,451,491,116 | 4,251,959,928 | |||
| 資産合計 | 6,451,491,116 | 4,251,959,928 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 52,782,503 | 2,336,307 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,610,361 | 2,340,911 | |||
| 未払委託者報酬 | 58,733,116 | 52,670,500 | |||
| その他未払費用 | 1,613,418 | 1,787,499 | |||
| 流動負債合計 | 115,739,398 | 59,135,217 | |||
| 負債合計 | 115,739,398 | 59,135,217 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,529,471,616 | 10,563,388,550 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,193,719,898 | △6,370,563,839 | |||
| (分配準備積立金) | 663,698,917 | 570,399,507 | |||
| 元本等合計 | 6,335,751,718 | 4,192,824,711 | |||
| 純資産合計 | 6,335,751,718 | 4,192,824,711 | |||
| 負債純資産合計 | 6,451,491,116 | 4,251,959,928 | |||
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