有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期計算期間 (2021年5月18日現在) | 第31期計算期間 (2021年11月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 115,835 | 156,313 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,233,636,694 | 4,935,319,840 | |||
| 流動資産合計 | 5,233,752,529 | 4,935,476,153 | |||
| 資産合計 | 5,233,752,529 | 4,935,476,153 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,627,591 | 31,351,025 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,205,519 | 2,267,210 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,624,172 | 51,012,253 | |||
| その他未払費用 | 1,580,546 | 1,523,879 | |||
| 流動負債合計 | 65,037,828 | 86,154,367 | |||
| 負債合計 | 65,037,828 | 86,154,367 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,707,734,427 | 7,925,103,378 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,539,019,726 | △3,075,781,592 | |||
| (分配準備積立金) | 652,603,147 | 845,179,020 | |||
| 元本等合計 | 5,168,714,701 | 4,849,321,786 | |||
| 純資産合計 | 5,168,714,701 | 4,849,321,786 | |||
| 負債純資産合計 | 5,233,752,529 | 4,935,476,153 | |||
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