有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月21日-令和1年11月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期計算期間 (2019年5月20日現在) | 第27期計算期間 (2019年11月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,753 | 106,511 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,843,346,442 | 6,451,384,605 | |||
| 流動資産合計 | 5,843,357,195 | 6,451,491,116 | |||
| 資産合計 | 5,843,357,195 | 6,451,491,116 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,686,925 | 52,782,503 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,954,414 | 2,610,361 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,474,163 | 58,733,116 | |||
| その他未払費用 | 1,614,814 | 1,613,418 | |||
| 流動負債合計 | 88,730,316 | 115,739,398 | |||
| 負債合計 | 88,730,316 | 115,739,398 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,848,746,648 | 11,529,471,616 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,094,119,769 | △5,193,719,898 | |||
| (分配準備積立金) | 501,685,694 | 663,698,917 | |||
| 元本等合計 | 5,754,626,879 | 6,335,751,718 | |||
| 純資産合計 | 5,754,626,879 | 6,335,751,718 | |||
| 負債純資産合計 | 5,843,357,195 | 6,451,491,116 | |||
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