有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期計算期間 (平成27年11月18日現在) | 第20期計算期間 (平成28年5月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 230,469 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,392,811,807 | 5,859,508,318 | |||
| 流動資産合計 | 6,393,042,276 | 5,859,508,318 | |||
| 資産合計 | 6,393,042,276 | 5,859,508,318 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,327,337 | 5,932,568 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,855,096 | 2,325,794 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,239,641 | 52,330,317 | |||
| その他未払費用 | 1,781,939 | 1,812,108 | |||
| 流動負債合計 | 83,204,013 | 62,400,787 | |||
| 負債合計 | 83,204,013 | 62,400,787 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,347,884,529 | 15,508,405,438 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,038,046,266 | △9,711,297,907 | |||
| (分配準備積立金) | 448,530,097 | 405,086,296 | |||
| 元本等合計 | 6,309,838,263 | 5,797,107,531 | |||
| 純資産合計 | 6,309,838,263 | 5,797,107,531 | |||
| 負債純資産合計 | 6,393,042,276 | 5,859,508,318 | |||
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