ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

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【提出】: 2026/08/18 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第39期計算期間 (2025年11月18日現在)	第40期計算期間 (2026年5月18日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		3,917,884,116	5,136,765,968
		流動資産合計		3,917,884,116	5,136,765,968
	資産合計			3,917,884,116	5,136,765,968
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		1,608,699	2,002,584
		未払委託者報酬		36,195,566	45,058,067
		その他未払費用		1,497,052	1,345,520
		流動負債合計		39,301,317	48,406,171
	負債合計			39,301,317	48,406,171
純資産の部
	元本等
		元本		7,461,353,502	7,461,353,502
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,582,770,703	△2,372,993,705
			(分配準備積立金)	1,143,098,443	1,315,674,830
		元本等合計		3,878,582,799	5,088,359,797
	純資産合計			3,878,582,799	5,088,359,797
負債純資産合計				3,917,884,116	5,136,765,968

開示資料

決算

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