有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期計算期間 (平成28年5月18日現在) | 第21期計算期間 (平成28年11月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 29,247,432 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,859,508,318 | 8,366,262,188 | |||
| 流動資産合計 | 5,859,508,318 | 8,395,509,620 | |||
| 資産合計 | 5,859,508,318 | 8,395,509,620 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,932,568 | 75,228,392 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,325,794 | 2,780,606 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,330,317 | 62,563,565 | |||
| 未払利息 | - | 80 | |||
| その他未払費用 | 1,812,108 | 1,959,053 | |||
| 流動負債合計 | 62,400,787 | 142,531,696 | |||
| 負債合計 | 62,400,787 | 142,531,696 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,508,405,438 | 20,448,135,600 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,711,297,907 | △12,195,157,676 | |||
| (分配準備積立金) | 405,086,296 | 486,123,277 | |||
| 元本等合計 | 5,797,107,531 | 8,252,977,924 | |||
| 純資産合計 | 5,797,107,531 | 8,252,977,924 | |||
| 負債純資産合計 | 5,859,508,318 | 8,395,509,620 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
