有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期計算期間 (2018年11月19日現在) | 第26期計算期間 (2019年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,938,205 | 10,753 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,478,962,273 | 5,843,346,442 | |||
| 流動資産合計 | 8,480,900,478 | 5,843,357,195 | |||
| 資産合計 | 8,480,900,478 | 5,843,357,195 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 134,530,704 | 17,686,925 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,972,317 | 2,954,414 | |||
| 未払委託者報酬 | 89,376,929 | 66,474,163 | |||
| 未払利息 | 5 | - | |||
| その他未払費用 | 1,644,492 | 1,614,814 | |||
| 流動負債合計 | 229,524,447 | 88,730,316 | |||
| 負債合計 | 229,524,447 | 88,730,316 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,638,560,188 | 11,848,746,648 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,387,184,157 | △6,094,119,769 | |||
| (分配準備積立金) | 700,500,753 | 501,685,694 | |||
| 元本等合計 | 8,251,376,031 | 5,754,626,879 | |||
| 純資産合計 | 8,251,376,031 | 5,754,626,879 | |||
| 負債純資産合計 | 8,480,900,478 | 5,843,357,195 | |||
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