ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)

【提出】: 2018/02/20 9:08
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【項目】: 46項目

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期計算期間 (平成29年5月18日現在)	第23期計算期間 (平成29年11月20日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		26,164,214	6,020,284
		親投資信託受益証券		17,473,636,105	9,106,596,614
		流動資産合計		17,499,800,319	9,112,616,898
	資産合計			17,499,800,319	9,112,616,898
負債の部
	流動負債
		未払解約金		63,721,867	211,859,688
		未払受託者報酬		5,941,289	6,214,892
		未払委託者報酬		133,678,951	139,835,094
		未払利息		71	16
		その他未払費用		2,348,963	1,767,042
		流動負債合計		205,691,141	359,676,732
	負債合計			205,691,141	359,676,732
純資産の部
	元本等
		元本		36,314,571,662	16,522,306,358
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,020,462,484	△7,769,366,192
			(分配準備積立金)	446,497,338	863,379,423
		元本等合計		17,294,109,178	8,752,940,166
	純資産合計			17,294,109,178	8,752,940,166
負債純資産合計				17,499,800,319	9,112,616,898

開示資料

決算

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