有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期計算期間 (平成29年11月20日現在) | 第24期計算期間 (平成30年5月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,020,284 | 17,656,793 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,106,596,614 | 9,678,642,247 | |||
| 流動資産合計 | 9,112,616,898 | 9,696,299,040 | |||
| 資産合計 | 9,112,616,898 | 9,696,299,040 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 211,859,688 | 72,641,289 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,214,892 | 4,076,529 | |||
| 未払委託者報酬 | 139,835,094 | 91,721,973 | |||
| 未払利息 | 16 | 48 | |||
| その他未払費用 | 1,767,042 | 1,666,625 | |||
| 流動負債合計 | 359,676,732 | 170,106,464 | |||
| 負債合計 | 359,676,732 | 170,106,464 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,522,306,358 | 18,578,168,361 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,769,366,192 | △9,051,975,785 | |||
| (分配準備積立金) | 863,379,423 | 681,858,302 | |||
| 元本等合計 | 8,752,940,166 | 9,526,192,576 | |||
| 純資産合計 | 8,752,940,166 | 9,526,192,576 | |||
| 負債純資産合計 | 9,112,616,898 | 9,696,299,040 | |||
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