有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/20-2025/11/18)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38期計算期間 (2025年5月19日現在) | 第39期計算期間 (2025年11月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,421,982,999 | 3,917,884,116 | |||
| 流動資産合計 | 3,421,982,999 | 3,917,884,116 | |||
| 資産合計 | 3,421,982,999 | 3,917,884,116 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,399,469 | 1,608,699 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,487,835 | 36,195,566 | |||
| その他未払費用 | 1,590,240 | 1,497,052 | |||
| 流動負債合計 | 34,477,544 | 39,301,317 | |||
| 負債合計 | 34,477,544 | 39,301,317 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,461,353,502 | 7,461,353,502 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,073,848,047 | △3,582,770,703 | |||
| (分配準備積立金) | 1,057,964,905 | 1,143,098,443 | |||
| 元本等合計 | 3,387,505,455 | 3,878,582,799 | |||
| 純資産合計 | 3,387,505,455 | 3,878,582,799 | |||
| 負債純資産合計 | 3,421,982,999 | 3,917,884,116 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
