有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期計算期間 (平成28年11月18日現在) | 第22期計算期間 (平成29年5月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,247,432 | 26,164,214 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,366,262,188 | 17,473,636,105 | |||
| 流動資産合計 | 8,395,509,620 | 17,499,800,319 | |||
| 資産合計 | 8,395,509,620 | 17,499,800,319 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 75,228,392 | 63,721,867 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,780,606 | 5,941,289 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,563,565 | 133,678,951 | |||
| 未払利息 | 80 | 71 | |||
| その他未払費用 | 1,959,053 | 2,348,963 | |||
| 流動負債合計 | 142,531,696 | 205,691,141 | |||
| 負債合計 | 142,531,696 | 205,691,141 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 20,448,135,600 | 36,314,571,662 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,195,157,676 | △19,020,462,484 | |||
| (分配準備積立金) | 486,123,277 | 446,497,338 | |||
| 元本等合計 | 8,252,977,924 | 17,294,109,178 | |||
| 純資産合計 | 8,252,977,924 | 17,294,109,178 | |||
| 負債純資産合計 | 8,395,509,620 | 17,499,800,319 | |||
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