有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間 (平成26年11月18日現在) | 第18期計算期間 (平成27年5月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,260,512 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,291,646,749 | 8,514,183,149 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,295,907,262 | 8,514,183,149 | |||
| 資産合計 | 8,295,907,262 | 8,514,183,149 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 71,601,988 | 51,830,353 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,691,369 | 3,284,303 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,055,809 | 73,896,783 | |||
| その他未払費用 | 2,167,172 | 2,070,966 | |||
| 流動負債合計 | 160,516,338 | 131,082,405 | |||
| 負債合計 | 160,516,338 | 131,082,405 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,772,456,860 | 17,075,441,737 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,637,065,936 | △8,692,340,993 | |||
| (分配準備積立金) | 475,904,954 | 460,450,938 | |||
| 元本等合計 | 8,135,390,924 | 8,383,100,744 | |||
| 純資産合計 | 8,135,390,924 | 8,383,100,744 | |||
| 負債純資産合計 | 8,295,907,262 | 8,514,183,149 | |||
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