ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/19-2025/05/19)

【提出】: 2025/08/19 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第37期計算期間 (2024年11月18日現在)	第38期計算期間 (2025年5月19日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,991,568,158	3,421,982,999
		流動資産合計		2,991,568,158	3,421,982,999
	資産合計			2,991,568,158	3,421,982,999
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		1,277,978	1,399,469
		未払委託者報酬		28,754,478	31,487,835
		その他未払費用		1,452,188	1,590,240
		流動負債合計		31,484,644	34,477,544
	負債合計			31,484,644	34,477,544
純資産の部
	元本等
		元本		7,461,353,502	7,461,353,502
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,501,269,988	△4,073,848,047
			(分配準備積立金)	1,012,802,243	1,057,964,905
		元本等合計		2,960,083,514	3,387,505,455
	純資産合計			2,960,083,514	3,387,505,455
負債純資産合計				2,991,568,158	3,421,982,999

開示資料

決算

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