有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (平成25年11月11日現在) | 第16特定期間末 (平成26年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,065,225 | 35,404,647 |
| 親投資信託受益証券 | 2,297,809,338 | 2,329,448,470 |
| 未収利息 | 69 | 29 |
| 流動資産合計 | 2,349,874,632 | 2,364,853,146 |
| 資産合計 | 2,349,874,632 | 2,364,853,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,924,802 | 12,611,892 |
| 未払解約金 | 1,240,029 | - |
| 未払受託者報酬 | 338,548 | 348,040 |
| 未払委託者報酬 | 4,316,458 | 4,437,485 |
| その他未払費用 | 42,299 | 43,486 |
| 流動負債合計 | 18,862,136 | 17,440,903 |
| 負債合計 | 18,862,136 | 17,440,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,584,960,570 | *1 2,522,378,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △253,948,074 | △174,966,222 |
| (分配準備積立金) | 179,781,532 | 163,551,748 |
| 元本等合計 | 2,331,012,496 | 2,347,412,243 |
| 純資産合計 | *3 2,331,012,496 | *3 2,347,412,243 |
| 負債純資産合計 | 2,349,874,632 | 2,364,853,146 |
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